Automatisierung
Buchhaltungsautomatisierung
Python-Buchhaltungsautomatisierungsskript: liest Kassen- oder Verkaufs-Excel-Exporte, transformiert und bereinigt Daten, erstellt die Importdatei im vom Buchhaltungsprogramm erwarteten Format.
PythonPandasFECCSV
Automatisation comptable · Configuration
Sélection des fichiers
Fichier source
📊 ventes_novembre_2024.xlsx
Format source
Caisse enregistreuse (Excel)
Format cible
FEC (Fichier des Écritures Comptables)
Exercice
Novembre 2024
Code journal
VTE / ACH / BQ
▶ Lancer le traitement
Paramètres avancés
01
Hauptschnittstelle — Quelldateiauswahl und Zielformat
Prévisualisation · Données transformées
Source (Excel brut)
DateN° venteLibelléMontant
11-28VTE-1042Vente pain campagneCHF 12.50
11-28VTE-1043Vente viennoiseriesCHF 28.30
11-27ACH-0312Fournisseur farineCHF -245.00
11-27VTE-1041Vente gâteauxCHF 67.80
→
FEC généré
CompteLibelléDateDébit
411000Boulangerie Moreau11-28CHF 12.50
706000Vente pain campagne11-28CHF -12.50
401000Fournisseur farine11-27CHF -245.00
607000Achats matières11-27CHF 245.00
02
Vorschau — Vorschau transformierter Daten vor Export
Règles de mapping · Configuration colonnes
Correspondance des colonnes source → FEC
Colonne source (Excel)Champ FECTransformation
Date transaction→EcritureDatedd/mm/yyyy → yyyymmdd
N° de vente→EcritureNumSéquentiel auto
Description→EcritureLibTrim + upper
Montant TTC→Debit / CreditSigne → débit/crédit
Catégorie→CompteNumMapping plan comptable
Code caisse→JournalCodeVTE / ACH / BQ
03
Zuordnungsregeln — Spaltenzuordnungskonfiguration
Journal de traitement · 28/11/2024 14:32
Log d'exécution
14:32:00▶ Démarrage traitement — ventes_novembre_2024.xlsx
14:32:00✓ Lecture fichier : 156 lignes détectées
14:32:01✓ Validation colonnes : 6/6 colonnes mappées
14:32:01✓ Nettoyage : 3 doublons supprimés → 153 lignes
14:32:01⚠ Ligne 47 : catégorie vide → classée "DIVERS"
14:32:01⚠ Ligne 89 : catégorie vide → classée "DIVERS"
14:32:02✓ Génération écritures comptables : 306 lignes FEC
14:32:02✓ Vérification équilibre débit/crédit : OK
14:32:02✓ Export : FEC_novembre_2024.txt (47.2 KB)
14:32:03✓ Archivage : /exports/2024/11/
14:32:03■ Traitement terminé — 3.2 secondes — 0 erreur
04
Verarbeitungsprotokoll — detailliertes Log der Operationen
Fichier résultat · FEC_novembre_2024.txt
Aperçu FEC — 306 écritures · Prêt à importer
✓ Équilibré✓ Norme DGFiPFEC 2024
JournalN°DateLibelléDébitCrédit
VTE00120241128Vente pain campagne12.50
VTE00220241128Vente viennoiseries28.30
ACH00320241127Fournisseur farine245.00
ACH00420241127Achats matières premières245.00
BQ00520241126Règlement client340.50
.........— 301 écritures supplémentaires —
05
Ergebnisdatei — exportfertig für den Import ins Buchhaltungsprogramm
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